尊敬的投资人:
根据《信复创值稳中求进私募证券投资基金基金合同》约定,本基金2025年06月09日开放日期间,发生巨额赎回情形,具体情况披露如下:
尊敬的投资人:
根据《信复创值稳中求进私募证券投资基金基金合同》约定,本基金2025年06月09日开放日期间,发生巨额赎回情形,具体情况披露如下:
信复创值稳中求进私募证券投资基金本次赎回的基金份额占该基金上一工作日(2025年06月08日)总基金份额比例达57.3101%,超过30%的巨额赎回标准。我司已严格按照合同约定办理赎回相关事宜。
依据《私募证券投资基金信息披露管理办法》第十八条规定,特向您披露本次巨额赎回信息。同时提示,本次赎回过程中基金流动性充足,已妥善保障赎回资金兑付,确保基金运作及剩余份额持有人权益不受不利影响。
产品代码 | 净赎回数量 | 净赎回比例 | 昨日基金总份额 | 开放日 | 赎回后剩余份额 | 确认模式 | N值 |
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SZH542 | 10,000,000.00 | 57.3101% | 17,448,934.16 | 20250609 | 7,448,934.16 | T日申报 T+N日确认 |
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