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 注:由于募集机构的不同,信复创值9号私募证券投资基金设计为主从结构,A基金为中信证券代销,B基金为管理人直销,C基金为管理人跟投。三个从基金募集完成后全部投入主基金中合并运作。




主基金净值走势:与沪深300对比

 

 

 



  












从基金净值走势









 
 
 
1、月度-年度回报率统计 (数据来源:wind):
 

          






2、绝对回报统计:


          







 


风险分析 (数据来源:wind):


         

       











日期 信复创值9号主基金 信复创值9号A 信复创值9号B 信复创值9号C 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值  
2018-11-09 0.804 0.804 0.778 0.778 0.793 0.793 0.804 0.804  
2018-11-02 0.824 0.824 0.787 0.787 0.813 0.813 0.824 0.824  
2018-10-26 0.803 0.803 0.778 0.778 0.792 0.792 0.803 0.803  
2018-10-19 0.813 0.813 0.782 0.782 0.802 0.802 0.813 0.813  
2018-10-12 0.830 0.830 0.799 0.799 0.819 0.819 0.830 0.830  
2018-09-28 0.885 0.885 0.852 0.852 0.874 0.874 0.885 0.885  
2018-09-21 0.876 0.876 0.848 0.848 0.865 0.865 0.876 0.876  
2018-09-14 0.839 0.839 0.830 0.830 0.828 0.828 0.839 0.839  
2018-09-07 0.860 0.860 0.844 0.844 0.849 0.849 0.860 0.860  
2018-08-31 0.876 0.876 0.856 0.856 0.865 0.865 0.876 0.876  
2018-08-24 0.875 0.875 0.859 0.859 0.865 0.865 0.875 0.875  
2018-08-17 0.862 0.862 0.846 0.846 0.852 0.852 0.862 0.862  
2018-08-10 0.898 0.898 0.220 0.882 0.888 0.888 0.898 0.898  
2018-08-03 0.895 0.895 0.879 0.879 0.885 0.885 0.895 0.895  
2018-07-27 0.924 0.924 0.908 0.908 0.914 0.914 0.924 0.924  
2018-07-20 0.954 0.954 0.938 0.938 0.944 0.944 0.954 0.954  
2018-07-13 0.957 0.957 0.941 0.941 0.947 0.947 0.957 0.957  
2018-07-06 0.923 0.923 0.908 0.908 0.913 0.913 0.923 0.923  
2018-06-29 0.933 0.933 0.918 0.918 0.923 0.923 0.933 0.933  
2018-06-22 0.922 0.922 0.907 0.907 0.913 0.913 0.922 0.922  
2018-06-15 0.919 0.919 0.904 0.904 0.910 0.910 0.919 0.919  
2018-06-08 0.928 0.928 0.914 0.914 0.919 0.919 0.928 0.928  
2018-06-01 0.923 0.923 0.909 0.909 0.914 0.914 0.923 0.923  
2018-05-25 0.929 0.929 0.915 0.915 0.920 0.920 0.929 0.929  
2018-05-18 0.925 0.925 0.911 0.911 0.916 0.916 0.925 0.925  
2018-05-11 0.926 0.926 0.913 0.913 0.918 0.918 0.926 0.926  
2018-05-04 0.924 0.924 0.911 0.911 0.916 0.916 0.924 0.924  
2018-04-27 0.931 0.931 0.918 0.918 0.923 0.923 0.931 0.931  
2018-04-20 0.930 0.930 0.917 0.917 0.922 0.922 0.930 0.930  
2018-04-13 0.944 0.944 0.931 0.931 0.936 0.936 0.944 0.944  
2018-04-04 0.941 0.941 0.929 0.929 0.933 0.933 0.941 0.941  
2018-03-30 0.948 0.948 0.936 0.936 0.941 0.941 0.948 0.948  
2018-03-23 0.955 0.955 0.943 0.943 0.948 0.948 0.955 0.955  
2018-03-16 0.971 0.971 0.960 0.960 0.964 0.964 0.971 0.971  
2018-03-09 0.971 0.971 0.960 0.960 0.964 0.964 0.971 0.971  
2018-02-23 0.980 0.980 0.970 0.970 0.973 0.973 0.980 0.980  
2018-02-14 0.968 0.968 0.958 0.958 0.962 0.962 0.968 0.968  
2018-02-09 0.963 0.963 0.953 0.953 0.957 0.957 0.963 0.963  
2018-02-02 0.999 0.999 0.989 0.989 0.993 0.993 0.999 0.999  
2018-01-26 1.015 1.015 1.006 1.006 1.009 1.009 1.015 1.015  
2018-01-19 1.012 1.012 1.003 1.003 1.006 1.006 1.012 1.012  
2018-01-12 1.022 1.022 1.013 1.013 1.016 1.016 1.022 1.022  
2018-01-05 1.043 1.043 1.035 1.035 1.037 1.037 1.043 1.043  
2017-12-29 1.021 1.021 1.013 1.013 1.016 1.016 1.021 1.021  
2017-12-22 1.026 1.026 1.018 1.018 1.021 1.021 1.026 1.026  
2017-12-15 0.986 0.986 0.978 0.978 0.981 0.981 0.986 0.986  
2017-12-08 0.999 0.999 0.992 0.992 0.994 0.994 0.999 0.999  
2017-12-01 1.009 1.009 1.002 1.002 1.004 1.004 1.009 1.009  
2017-11-24 1.014 1.014 1.007 1.007 1.001 1.001 1.014 1.014  
2017-11-17 1.045 1.045 1.038 1.038 1.041 1.041 1.045 1.045  
2017-11-10 1.069 1.069 1.063 1.063 1.065 1.065 1.069 1.069  
2017-11-03 1.003 1.003 0.997 0.997 0.999 0.999 1.003 1.003  
2017-10-27 0.995 0.995 0.989 0.989 0.991 0.991 0.995 0.995  
2017-10-20 0.983 0.983 0.978 0.978 0.980 0.980 0.983 0.983  
2017-10-13 0.997 0.997 0.992 0.992 0.994 0.994 0.997 0.997  
2017-09-29 0.988 0.988 0.984 0.984 0.985 0.985 0.987 0.987  
2017-09-22 0.983 0.983 0.979 0.979 0.980 0.980 0.983 0.983  
2017-09-15 0.985 0.985 0.981 0.981 0.982 0.982 0.985 0.985  
2017-09-08 0.987 0.987 0.983 0.983 0.985 0.985 0.987 0.987  
2017-09-01 0.984 0.984 0.981 0.981 0.982 0.982 0.984 0.984  
2017-08-25 0.992 0.992 0.989 0.989 0.990 0.990 0.992 0.992  
2017-08-18 0.992 0.992 0.989 0.989 0.990 0.990 0.992 0.992  
2017-08-11 0.999 0.999 0.997 0.997 0.997 0.997 0.999 0.999  
2017-08-04 0.989 0.989 0.987 0.987 0.988 0.988 0.989 0.989  
2017-07-28 1.004 1.004 1.002 1.002 1.003 1.003 1.004 1.004  
2017-07-14 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
2017-07-07 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
2017-06-30 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
2017-06-23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  
2017-06-20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000  

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